Descrição da Vaga

Elaborar e controlar do Fluxo de Caixa da empresa, Realizar semanalmente as previsões financeiras de pagamento, Preencher planilha de Juros Acionistas conforme variação da taxa CDI a.m, Realizar no setor de contas a receber operação de crédito via antecipação de recebíveis(Bancos e Factoring), controle de títulos de cobrança e fechamento diário quando solicitado, Realizar o controle de numerário(NF’s, CCP’s, documentos bancários) de contas a pagar e pagamentos de títulos conforme a solicitação da atividade, Prestar auxílio no setor de contabilidade nas atividades de contabilização das contas contábeis e conciliação bancária, Lançamentos Bancários, Alimentação de planilhas: recebíveis e liquidados